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  • 破产重整!华晨集团命运落定,经历了怎样的“魔幻”三个月

    原标题:破产重整!华晨集团命运落定,经历了怎样的“魔幻”三个月

    “没听说,一切正常。”尽管华晨集团破产重整消息已在坊间传开,11月20日,华晨集团这样回应。

    当天,沈阳市中级人民法院20日裁定受理债权人对华晨汽车集团控股有限公司(以下简称华晨集团)重整申请,标志着这家车企正式进入破产重整程序。

    法院裁定称,华晨集团存在资产不足以清偿全部债务的情形,具备企业破产法规定的破产原因。但同时集团具有挽救的价值和可能,具有重整的必要性和可行性。

    根据法律规定,沈阳市中级人民法院将指定华晨集团管理人,全权负责企业破产重整期间各项工作,包括受理并认定债权人债权申报,编制重整计划草案并提交债权人会议表决等。债权人将根据法院最终批准的重整计划获得偿付。

    华晨集团有关负责人表示,本次重整只涉及集团本部自主品牌板块,不涉及集团旗下上市公司及与宝马、雷诺等的合资公司。作为宝马在中国最重要的合作伙伴,集团重整后有望实现重生,尽最大努力挽回债权人损失。同时华晨宝马仍然是其未来稳定的利润来源,而且还将不断推出新产品,扩大规模。

    11月16日

    华晨集团发布公告称,目前华晨集团已构成债务违约金额合计65亿元,逾期利息金额合计1.44亿元。

    对于持续至今的债务危机,华晨集团解释称因企业资金紧张,续作授信审批未完成,造成无法偿还。 此次债务违约对华晨集团本部生产经营产生造成影响,导致财务状况恶化,极大影响偿债能力。

    11月15日

    申华控股和金杯汽车相继发布公告称,公司间接控股股东华晨集团于11月13日收到沈阳市中级法院送达的通知书,华晨集团债权人格致汽车科技股份有限公司申请对华晨集团进行重整;若华晨集团进入重整程序,可能会对公司股权结构方面产生一定影响。

    11月13日

    全国企业破产重整案件信息网显示,华晨集团被申请破产重整,申请人为格致汽车科技股份有限公司。对此,华晨汽车集团相关负责人对新京报贝壳财经记者表示,“我们也关注到了,目前还不知道具体情况,已经汇报了。”

    企查查APP显示,该公司目前共有16项被执行人信息,当前被执行总金额近4亿元。

    11月4日

    华晨集团披露公告称,“17华汽05”到期日为2020年10月23日,因公司资金紧张,未能按时兑付债券本息;经公司努力筹集资金,将于11月5日支付上述债券2019年10月23日至2020年10月22日利息。

    11月3日

    有消息称辽宁省政府考虑对华晨汽车集团控股有限公司进行司法重整,以解决债务问题,不过尚无明确重整方案,相关事宜仍在讨论中。

    对此,华晨集团相关负责人对新京报贝壳财经记者表示,“这个消息我们也不太了解情况,目前没有接到相关信息。”

    11月3日

    上交所对华晨汽车发出监管警示函,上交所公告表示,华晨汽车未能及时披露公司于2020年8月21日受到本所通报批评的自律管理措施事项;未能就公司存在流动性风险、无法按时足额偿付17华汽05本息资金及时履行信息披露义务并进行风险提示;未能按规定充分披露并回应关于银行成立债权人委员会统筹处理公司债务问题、公司部分工厂裁员停工等重大市场传闻等事项。上述行为违反了相关规定,上交所对公司予以书面警示。

    10月23日

    华晨集团发行规模为10亿元的私募债券“17华汽05”未能按期兑付;据悉,华晨汽车本应于10月21日16时前将“17华汽05”的本金10亿元,利息5300万元以及相应手续费转至指定银行账户,但到期未能兑付。随后华晨集团表示目前所有存续的公司债券自2020年10月23日开市起停牌,待到全额支付“17华汽05”债券本金及利息后方能复牌。

    据了解,“17华汽05”私募债券款值10亿,华晨集团相关负责人表示,当前华晨集团资金确实出现暂时困难,所以未能按期兑付到期债券,集团正在积极努力研究解决办法。

    企查查信息显示,“17华汽05”是华晨集团于2017年10月发行的普通企业债,当前余额10亿元,票息5.3%,期限为3年,应于2020年10月23日到期兑付。东方金诚国际信用评估有限公司在债券违约当天就挂出了评级下调公告,华晨集团的主体信用评级再一次断崖式下跌至BBB。

    10月21日

    大公国际资信评估有限公司下调华晨集团的信用评级,将华晨集团主体信用等级调整为A+,评级展望维持负面,“17华汽01”、“18华汽债01/18华汽01”和“18华汽债02/18华汽02”信用等级调整为A+。

    9月24日

    有消息称辽宁交投在考虑牵头私有化华晨中国,对此华晨集团否认此消息,表示没有得到任何方面的相关信息。

    华晨集团方面表示,按照省委省政府的统一安排部署,华晨集团向辽宁交通投资有限责任公司转入其持有的华晨中国股票4亿股;目的在于为进一步拓展业务发展空间,打通上下游产业链和供应链,增进战略投资合作关系,为集团战略转型奠定基础。

    8月18日

    华晨汽车集团控股有限公司通过旗下债券就债券异动发布澄清公告,称未有任何违约情况发生。

    华晨集团称,近期公司发行的公司债券在二级市场出现异常交易,交易价格与中债估值出现较大偏离,引发债券市场及新闻媒体关注。同时,部分媒体出现较多关于华晨集团资信状况的不实言论和报道,对华晨集团的资本市场形象和投资者利益造成严重负面影响。并进一步表示称,目前华晨生产经营活动有序开展,到目前为止所有到期债券本息均按时兑付,未有任何违约情况发生。

    8月12日

    华晨集团旗下多只债券出现暴跌,19华汽01和18华汽01的跌幅均超过了20%,盘中临时停牌;19华汽02跌幅约14%,17华汽01跌幅近10%。8月12日收盘,18华汽01、18华汽02和18华汽03当日跌幅都接近20%。

    华晨集团的境内债券近期暴跌、频频低价卖出被解读为是其债务风险或出现恶化的信号。日前,有消息称华晨集团债权银行债委会已成立,光大银行为主要牵头行,目前还处在让各家债权行上报债权阶段。

    对此,华晨集团相关负责人表示,“成立债委会主要是协调相关债权方不要抽贷、压贷、断贷,继续给予公司金融财务上面的支持,并非企业自身进行破产重整。”

    此外,对于旗下债券持续下跌,该负责人表示,“存在部分债券持有者跟风现象,影响公司的债券价格。一方面,公司作为辽宁省的国企,不会让它出事,不用太过担心。另一方面,目前财务状况一切正常。”

    释疑

    为何走到破产重整这一步?

    华晨集团作为辽宁省属国企,直接或间接控股、参股四家上市公司,并通过旗下上市公司华晨中国与宝马合资成立华晨宝马公司。有中华、金杯、华颂三个自主品牌和华晨宝马、华晨雷诺两个合资品牌。

    根据央视报道,据辽宁省国资委有关负责人介绍,华晨集团长期经营管理不善,自主品牌一直处于亏损状态,负债率居高不下。2018年以来,辽宁省政府及相关部门一直努力帮助华晨集团解决现金流问题,但其债务问题积重难返。

    今年,受新冠肺炎疫情影响,华晨集团自主品牌经营状况进一步恶化,长期积累的债务问题爆发。据华晨集团今年半年报,集团层面负债总额523.76亿元,资产负债率超过110%,失去融资能力。为解决债务问题,有关方面成立了华晨集团银行债委会,力求债务和解,但未果。

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